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证券之星消息，2月27日，中加纯债债券最新单位净值为1.0659元，累计净值为1.6735元，较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.36%，近3个月上涨1.03%，近6个月上涨1.19%，近1年上涨2.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.68%，现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为于跃，于跃于2024年5月10日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.95%。

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